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1月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0094，跌0.01%
本站消息，1月24日，工银瑞弘3个月定开债最新单位净值为1.0094元，累计净值为1.1596元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.62%，近6个月上涨1.65%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞弘3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.56%，现金占净值比1.1%。 该基金的基金经理为徐博文、谷青春，徐博文、谷青春于20......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：汇添富成长精选混合A最新净值0.5612，涨0.7%
本站消息，12月10日，汇添富成长精选混合A最新单位净值为0.5612元，累计净值为0.5612元，较前一交易日上涨0.7%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.21%，近3个月上涨23.69%，近6个月上涨12.28%，近1年上涨9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.34%，无债券类资产，现金占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为马翔、樊勇......【更多...】
2024-12-20
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